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| Foto Divulgação | Petrobras |
Relatório para Day Trade
O viés predominante é negativo para S&P 500, Nasdaq e mercados emergentes. O principal gatilho global é a combinação de petróleo em alta, risco geopolítico e Treasuries pressionados.
No Brasil, o alívio observado no dólar e nos juros pode ajudar o Ibovespa, mas a alta do petróleo, o ambiente eleitoral e o fluxo estrangeiro negativo recomendam cautela.
A sessão tende a apresentar volatilidade elevada e possíveis reversões após novas notícias sobre o conflito no Oriente Médio.
📊 Principais índices futuros antes da abertura
- S&P 500 futuro: -0,58%
- Nasdaq futuro: -1,18%
- Dow Jones futuro: -0,23%
📈 3 notícias mais impactantes
1️⃣ Petróleo e tensão entre EUA e Irã pressionam Wall Street 🛢️⚠️
A trégua temporária entre Estados Unidos e Irã expirou na segunda-feira sem um acordo permanente. A incerteza elevou os preços do petróleo, reacendeu os temores de inflação e pressionou os rendimentos dos títulos americanos.
O yield do Treasury de 30 anos atingiu o maior nível desde junho de 2007. O Irã sinalizou uma postura militar “totalmente ofensiva”, enquanto Washington descartou a extensão do cessar-fogo.
Os futuros americanos operam em baixa:
- Nasdaq futuro: -1,18%
- S&P 500 futuro: -0,58%
Os investidores também acompanham os dados de preços de importação e exportação, novas construções, vendas de imóveis e o balanço da Home Depot.
🎯 Day Trader: priorize operações rápidas e reduza a mão no Nasdaq e no S&P 500 enquanto petróleo e Treasuries subirem simultaneamente. Uma eventual notícia de cessar-fogo pode provocar forte reversão intradiária.
2️⃣ Sell-off global de títulos aumenta preocupação com inflação e custos de financiamento 📉🏦
O Financial Times informou que a venda global de títulos se aprofundou, levando os custos de empréstimos de longo prazo a máximas de várias décadas.
A pressão ocorre em meio aos temores de inflação, à alta do petróleo e ao aumento da emissão de dívida relacionada aos investimentos em inteligência artificial. Juros mais altos reduzem a atratividade das ações de crescimento, especialmente as empresas de tecnologia.
O movimento ajuda a explicar a queda mais forte do Nasdaq futuro em relação ao S&P 500 e pode aumentar a volatilidade nos mercados globais.
🎯 Day Trader: acompanhe a direção dos Treasuries antes de operar tecnologia. Se os yields continuarem subindo, prefira vendas em repiques no Nasdaq. Se recuarem, aguarde confirmação para compras.
3️⃣ Dólar e juros futuros têm alívio no Brasil, mas petróleo limita melhora 🇧🇷🛢️
Segundo o Valor Econômico, o dólar à vista e os juros futuros interromperam uma sequência de cinco pregões de alta e encerraram o dia anterior em queda.
O alívio foi limitado pela disparada dos rendimentos dos Treasuries. O petróleo voltou aos US$ 90, recolocando a inflação no centro das expectativas para os juros.
O IBC-Br mais fraco que o esperado reforçou as apostas em um novo corte da Selic em setembro, mas o cenário externo, o câmbio, o quadro fiscal e as eleições dificultam os próximos passos do Banco Central.
O fluxo estrangeiro continua sendo um ponto de atenção. Investidores estrangeiros retiraram R$ 2 bilhões em ações da B3 em 13 de agosto.
🎯 Day Trader: observe a correlação entre dólar, DI e Ibovespa. Queda do petróleo e dos juros pode favorecer uma recuperação do índice, mas petróleo acima de US$ 90 e saída estrangeira aumentam o risco de venda nos repiques.
Bons trades e atenção ao petróleo, aos Treasuries e às manchetes sobre o Irã! 🎯
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