Método utiliza a máxima e a mínima dos primeiros 5 ou 10 minutos do pregão como referência e recomenda esperar a definição do mercado antes de abrir uma posição
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| Imagem: Diário do Mercado |
A estrutura da estratégia
A metodologia apresentada utiliza os primeiros minutos do pregão para estabelecer uma faixa de referência.
O primeiro passo é escolher um candle inicial de 5 ou 10 minutos e marcar:
- Máxima do candle: resistência inicial;
- Mínima do candle: suporte inicial.
Depois dessa marcação, o trader passa a observar o comportamento do índice.
Se o preço permanecer oscilando entre esses dois níveis, formando uma faixa de consolidação, a orientação é não antecipar o rompimento.
O mercado deve ser deixado trabalhar dentro do range até que apareça uma definição.
Range entre 500 e 700 pontos
Para o índice, Othon Moraes considera interessante uma lateralização na faixa aproximada de 500 a 700 pontos.
Esse intervalo funciona como uma referência para identificar uma região de consolidação suficientemente ampla para que o rompimento posterior possa oferecer uma oportunidade operacional.
Entretanto, o tamanho do range não deve ser tratado como uma regra matemática fixa.
A volatilidade do pregão pode alterar significativamente a amplitude dos movimentos. Por isso, o trader precisa avaliar o contexto antes de aplicar qualquer parâmetro de forma automática.
Regra operacional básica
A estrutura da estratégia pode ser resumida da seguinte maneira:
1. Abertura do mercado
Aguardar os primeiros 5 ou 10 minutos.
2. Marcação do range
Registrar a máxima e a mínima do candle escolhido.
3. Período de lateralização
Observar se o índice permanece negociando entre os dois extremos.
4. Não antecipar
Enquanto o preço estiver dentro da faixa, evitar entradas baseadas em expectativa.
5. Rompimento da máxima
Um rompimento confirmado da máxima pode indicar tentativa de continuidade compradora.
6. Rompimento da mínima
Um rompimento confirmado da mínima pode indicar tentativa de continuidade vendedora.
7. Gerenciamento da posição
Definir previamente o ponto de saída em caso de erro e o limite de risco da operação.
O que fazer quando o mercado já abre direcional?
Um dos filtros mais importantes da estratégia está justamente fora do setup.
Se o índice abrir com forte movimento direcional e não apresentar a lateralização esperada, a orientação é não perseguir o preço.
Esse comportamento é especialmente importante no Day Trade porque uma entrada atrasada pode ocorrer justamente quando boa parte do movimento já aconteceu.
Nesse cenário, esperar uma nova estrutura pode ser mais interessante do que tentar participar de um movimento que começou antes da confirmação do setup.
Rompimento não significa entrada automática
Um ponto importante para quem pretende transformar a ideia em um sistema operacional é entender que rompimento não é sinônimo de garantia de continuidade.
O preço pode superar a máxima ou a mínima do range e retornar rapidamente para dentro da região.
Esse comportamento caracteriza um possível falso rompimento.
Por isso, o trader pode estabelecer filtros adicionais antes de considerar o rompimento válido, como:
- fechamento do candle além do nível rompido;
- continuidade do movimento após o rompimento;
- aumento da volatilidade;
- distância do preço em relação ao range;
- relação entre risco e potencial de ganho;
- contexto dos mercados futuros e demais referências relevantes.
Esses filtros, entretanto, já representam uma adaptação da estratégia original e devem ser testados individualmente.
Stop loss deve ser definido antes da entrada
A estratégia não deve ser executada sem uma definição prévia do risco.
Uma possibilidade é utilizar o próprio range como referência para determinar a invalidação da operação. Outra alternativa é trabalhar com um stop baseado na estrutura formada após o rompimento.
O ponto fundamental é que o trader saiba antes de entrar quanto está disposto a perder.
Não é recomendável aumentar a posição ou afastar o stop apenas porque o mercado se movimentou contra a operação.
Alvo e relação risco/retorno
A definição do alvo também precisa fazer parte do planejamento.
Em vez de estabelecer um número fixo de pontos para todos os pregões, o operador pode avaliar a amplitude do range, a volatilidade atual e a estrutura de preços formada após o rompimento.
Uma operação somente deveria ser considerada interessante quando o potencial de ganho justificar o risco assumido.
Por exemplo, se o trader aceita perder 300 pontos em determinada operação, buscar apenas 100 pontos de potencial pode produzir uma relação risco/retorno desfavorável.
O contrário também é verdadeiro: um alvo muito distante, sem suporte no comportamento do mercado, pode reduzir significativamente a taxa de acerto.
O exemplo dos 2.300 pontos
No exemplo apresentado por Othon Moraes, o rompimento da mínima do range teria sido seguido por uma queda de aproximadamente 2.300 pontos no índice (assista abaixo).
O movimento demonstra justamente o conceito central da estratégia: o trader não precisa prever antecipadamente a direção do mercado.
Ele pode primeiro identificar a região de equilíbrio e, posteriormente, acompanhar o lado que conseguir romper essa estrutura.
É importante, porém, separar o potencial demonstrado em um exemplo histórico da expectativa de resultado futuro. Nem todo rompimento apresentará uma movimentação semelhante.
Menos operações, mais seletividade
Outro componente importante da metodologia é a quantidade de operações.
Othon Moraes defende que o trader pode trabalhar com duas ou três operações no máximo durante o dia, dependendo das oportunidades encontradas.
A proposta não é criar uma obrigação de realizar três trades, mas justamente o contrário: se não houver uma configuração adequada, não há necessidade de operar.
Essa abordagem combate um dos comportamentos mais comuns no Day Trade: o excesso de operações, conhecido como overtrading.
Quanto maior a quantidade de entradas sem critérios claros, maior tende a ser a exposição do operador a custos, ruídos de mercado e decisões emocionais.
Checklist operacional
Para quem pretende estudar a estratégia, o seguinte checklist pode ajudar na preparação:
Antes da entrada:
☐ O candle inicial foi definido?
☐ A máxima e a mínima foram marcadas?
☐ O mercado realmente lateralizou?
☐ O range possui amplitude compatível com a volatilidade do momento?
☐ O preço rompeu uma das extremidades?
☐ O rompimento apresenta confirmação suficiente?
☐ O stop está definido?
☐ O tamanho da posição está adequado ao risco?
☐ Existe potencial de ganho compatível com o risco?
Se alguma dessas condições não estiver presente, o trader pode simplesmente permanecer fora da operação.
A principal vantagem está na espera
A estratégia apresentada por Othon Moraes não procura prever o mercado. Seu princípio é trabalhar com uma estrutura já formada e esperar que o preço revele uma direção.
Essa característica pode ser particularmente relevante para o trader que sofre com a ansiedade durante a abertura do pregão.
Em vez de tentar capturar cada movimento, a proposta é observar, marcar os níveis, esperar a lateralização e agir somente quando houver uma definição.
Estratégia em uma frase
Marque a máxima e a mínima, espere o mercado construir o range e deixe o rompimento mostrar a direção — sempre com risco previamente definido.
No Day Trade, o objetivo não é estar certo em todas as operações nem operar durante todo o pregão. A lógica apresentada é buscar poucas oportunidades, com critérios claros e controle de risco.
Importante
Esta matéria apresenta, em caráter educacional, uma metodologia descrita por Othon Moraes. Os parâmetros citados não constituem recomendação individual de investimento. Day Trade envolve alto risco e pode resultar em perdas significativas, inclusive superiores ao valor inicialmente planejado para uma operação. Antes de utilizar qualquer estratégia com dinheiro real, é recomendável realizar testes históricos e em simulador e avaliar sua adequação ao próprio perfil de risco.
Assista:
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