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| Imagem: Diário do Mercado |
Cenário internacional
O pregão desta sexta-feira começa com um ambiente externo de recuperação em parte dos mercados. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, acompanhando o desempenho positivo de Wall Street e o alívio nas cotações do petróleo.
O destaque foi o Japão, onde o Banco do Japão elevou sua taxa básica de juros para 1,25% ao ano, o maior nível em 31 anos. O Nikkei avançou cerca de 1,4%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, subiu aproximadamente 2,7%. O Hang Seng também terminou a sessão no campo positivo.
O petróleo continua sendo uma variável importante para os mercados. O Brent recuou para a região de US$ 102,57 por barril, enquanto o WTI ficou abaixo de US$ 100, reduzindo parte da pressão inflacionária provocada pelas tensões geopolíticas.
Em Wall Street, o movimento anterior também foi favorável aos ativos de risco. Na quinta-feira, o Dow Jones subiu 0,61%, o S&P 500 avançou 1,14% e o Nasdaq ganhou 1,69%, com destaque para as empresas de tecnologia.
Brasil: atenção ao Ibovespa e ao dólar
Na quinta-feira (17), o Ibovespa encerrou aos 185.992 pontos, com alta de 0,24%, após uma sessão marcada por forte volatilidade. O índice chegou a oscilar entre 183.242 e 186.885 pontos.
O dólar comercial terminou o dia em R$ 5,139, com queda de 0,24%. A moeda chegou a subir durante o pregão diante das preocupações fiscais, mas perdeu força posteriormente.
O mercado brasileiro continua absorvendo duas decisões importantes de política monetária tomadas nesta semana: o Copom reduziu a Selic para 13,75% ao ano, enquanto o Federal Reserve elevou os juros americanos para a faixa de 3,75% a 4%.
Para o day trader, essa diferença de direção entre os bancos centrais aumenta a importância do comportamento do dólar, dos juros futuros e do fluxo estrangeiro.
Agenda econômica desta sexta-feira
A agenda doméstica é relativamente enxuta, mas há indicadores internacionais importantes.
Entre os principais eventos estão:
- IGP-M: divulgação da segunda prévia de setembro no Brasil;
- 10h15: produção industrial dos Estados Unidos referente a agosto;
- Reino Unido: dados de vendas no varejo;
- Japão: repercussões da decisão do Banco do Japão;
- Argentina: balança comercial de agosto.
Para quem opera contratos futuros, o horário das 10h15 merece atenção especial, pois a divulgação da produção industrial americana pode provocar aumento de volatilidade no dólar e nos índices futuros.
Mini-índice WIN
O fechamento do Ibovespa em 185.992 pontos deixa o mercado próximo das máximas recentes, mas o pregão anterior também mostrou que o índice pode apresentar movimentos rápidos nos dois sentidos.
No WIN, o foco deve estar no comportamento do preço nos primeiros minutos, evitando entrar simplesmente pela direção da abertura.
Estratégia de leitura:
- Rompimento de máxima com aumento de volume pode indicar continuidade do movimento comprador.
- Perda da mínima e aumento da pressão vendedora podem abrir espaço para correção.
- Caso o preço fique preso entre máxima e mínima da abertura, o cenário passa a exigir cautela com operações no meio da faixa.
- A região de 186 mil pontos no Ibovespa permanece como referência psicológica importante para acompanhamento.
O mercado futuro deve ser analisado junto com dólar, juros, petróleo e bolsas americanas, evitando decisões baseadas exclusivamente em um indicador.
Mini-dólar WDO
O dólar encerrou a quinta-feira em R$ 5,139, depois de uma sessão bastante volátil.
Para o WDO, o principal ponto de atenção será a reação do câmbio ao diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, ao comportamento dos Treasuries e aos dados econômicos americanos.
O operador deve observar especialmente:
- comportamento do dólar futuro na abertura;
- fluxo comprador ou vendedor;
- reação aos dados dos EUA às 10h15;
- petróleo;
- rendimento dos Treasuries;
- comportamento do índice futuro.
Uma abertura forte, mas sem continuidade e acompanhada de perda de volume, pode indicar apenas um movimento inicial de ajuste.
Pontos de atenção para o trader
O cenário desta sexta-feira combina bolsas asiáticas positivas, tecnologia forte em Wall Street e petróleo em queda, fatores que podem favorecer um ambiente externo menos pressionado. Por outro lado, o Brasil continua com elevada sensibilidade aos juros, ao cenário fiscal e às movimentações do mercado de câmbio.
Para o day trade, a recomendação operacional é trabalhar com confirmação de fluxo e rompimento, evitando antecipar movimentos.
No início do pregão, vale observar a formação da primeira faixa de negociação e identificar se o mercado apresenta tendência ou lateralização. Em um mercado lateral, operações próximas às extremidades da faixa podem ter uma relação risco/retorno diferente das entradas realizadas no centro do movimento.
Checklist antes da entrada
WIN
- Direção do fluxo;
- Volume;
- Máxima e mínima da abertura;
- Relação com o fechamento anterior;
- Comportamento do S&P 500 futuro.
WDO
- Dólar à vista;
- Dólar futuro;
- Treasuries;
- Petróleo;
- Fluxo estrangeiro;
- Dados americanos das 10h15.
Gestão
- Definir o stop antes da entrada;
- Não aumentar a mão para recuperar prejuízo;
- Evitar excesso de operações;
- Reduzir a exposição em momentos de divulgação econômica;
- Encerrar o dia caso o limite de perda previamente estabelecido seja atingido.
Conclusão
A sexta-feira começa com sinais externos de recuperação, mas o ambiente continua sujeito a oscilações devido à política monetária global, ao petróleo e às questões fiscais brasileiras.
Para o trader, o ponto central será identificar se o movimento inicial terá continuidade ou apenas uma reação de curto prazo. A confirmação pelo preço, volume e fluxo deve ter prioridade sobre a tentativa de antecipar a direção do mercado.
Mercado exige disciplina: primeiro proteja o capital, depois procure a oportunidade.
📈 3 notícias mais impactantes
1️⃣ Wall Street recupera com tecnologia em alta e petróleo em queda 📈💻🛢️
Os futuros dos EUA operam em alta, apoiados pelo avanço das ações de tecnologia e pela queda do petróleo.
O recuo da commodity e dos rendimentos dos Treasuries ajudou os investidores a absorverem melhor a alta de juros do Federal Reserve.
Futuros:
- S&P 500: +0,24%
- Nasdaq: +0,52%
- Dow Jones: +0,07%
Na sessão anterior:
- S&P 500: 7.637,76 pts (+1,14%)
- Nasdaq: 26.418,30 pts (+1,69%)
- Dow Jones: 51.778,04 pts (+0,61%)
Petróleo:
- Brent: US$ 103,10 (-1,64%)
- WTI: US$ 100,44 (-1,44%)
🎯 Day Trader: priorize operações em Nasdaq e ações de tecnologia enquanto o índice futuro permanecer acima da abertura. Monitore os discursos de Michelle Bowman e Jeffrey Schmid, dirigentes do Fed, pois comentários hawkish podem provocar reversão rápida.
2️⃣ Banco do Japão eleva juros ao maior nível desde 1995 🇯🇵📊
O Banco do Japão aumentou a taxa básica em 25 pontos-base, para 1,25%, o maior nível desde 1995.
Apesar da alta, a postura foi considerada menos agressiva do que a de outros bancos centrais, pressionando o iene.
A decisão encerra uma semana marcada por decisões relevantes do Fed, Copom e Banco do Japão. O movimento pode afetar operações de carry trade, moedas e ativos de risco globais.
O mercado asiático reagiu positivamente, com o Nikkei liderando os ganhos regionais.
🎯 Day Trader: acompanhe USD/JPY e os futuros do S&P 500 durante a abertura americana. Uma valorização repentina do iene pode indicar redução de posições de carry trade e aumentar a volatilidade em tecnologia e índices globais.
3️⃣ Ibovespa avança após Copom e permanece sensível ao cenário eleitoral 🇧🇷🗳️
O Ibovespa fechou em alta de 0,24%, aos 185.992,03 pontos, no primeiro dia após a redução da Selic para 13,75%.
A Bolsa ganhou força com o desempenho da Vale e com novas pesquisas eleitorais, que mostraram uma disputa acirrada pela Presidência.
Principais movimentos:
- Vale: +2,07%
- Santander unit: +2,52%
- Bradespar PN: +2,45%
- CSN Mineração: -5,59%
- Cury: -5,15%
- Marcopolo PN: -5,08%
O dólar à vista caiu 0,23%, para R$ 5,1393. Petrobras terminou sem direção única, enquanto o petróleo continuou recuando.
🎯 Day Trader: use o fluxo do dólar e dos contratos de juros para validar operações no Ibovespa. O índice pode alternar rapidamente entre alta e queda conforme novas pesquisas eleitorais e notícias fiscais forem divulgadas.
📊 Referências para a abertura
- S&P 500 futuro: +0,24%
- Nasdaq futuro: +0,52%
- Dow Jones futuro: +0,07%
- Ibovespa: 185.992,03 pts (+0,24%)
- Dólar: R$ 5,1393 (-0,23%)
- Brent: US$ 103,10 (-1,64%)
- WTI: US$ 100,44 (-1,44%)
📌 Leitura operacional
O ambiente externo é favorável à tecnologia, com petróleo e Treasuries recuando.
No Brasil, o Ibovespa continua sensível ao cenário eleitoral, ao fluxo estrangeiro e à curva de juros.
🎯 Day Trader: aguarde a confirmação do fluxo nos primeiros minutos e use dólar, juros futuros, petróleo e Nasdaq como filtros antes de aumentar a exposição.
Bons trades e atenção aos discursos dos dirigentes do Fed! 📊
: juros, petróleo e Wall Street podem definir o rumo do Ibovespa e do dólar){kind=link}
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