Destaque Semanal de Finanças para o day trader - Período: 19 a 23 de outubro de 2026

Imagem criada pelo Diário do Mercado com IA

Dois choques de risco dominaram os mercados: dúvidas sobre o retorno dos investimentos em inteligência artificial e a alta do petróleo em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. A combinação pressionou tecnologia, reacendeu preocupações com inflação e juros e aumentou as oscilações entre setores.

Na quinta-feira, novas preocupações com os gastos em IA atingiram as empresas de tecnologia. A Nasdaq caiu 2,60%, e o índice de semicondutores recuou 6,7%. Ao mesmo tempo, o Brent avançou: fechou a sexta-feira em US$ 116,72 por barril, maior cotação desde junho de 2022, segundo a AP.

O PMI preliminar dos EUA também trouxe um sinal misto: o índice composto de atividade caiu de 58,4 para 57,6, mas o indicador de preços subiu ao maior nível desde agosto de 2022. Atividade um pouco mais fraca junto com pressão de preços mantém os mercados atentos aos próximos dados de inflação e à política do Fed.

Fechamentos de sexta-feira, 23 de outubro

- Dow Jones: 52.215,16 pontos (-1,23% no dia)

- S&P 500: 7.623,68 pontos (-0,52%)

- Nasdaq Composite: 25.955,34 pontos (-0,21%), após a queda de 2,60% na quinta-feira

- Ibovespa: 205.083 pontos (+0,47% no dia; -0,17% na semana)

- Dólar no Brasil: R$ 4,993 (-0,90% no dia; -1,58% na semana)

O Ibovespa terminou quase estável na semana. Na última sessão antes do segundo turno, petróleo e ações de Petrobras e Vale ajudaram a sustentar o índice, enquanto investidores mantiveram cautela eleitoral. A queda semanal do dólar não elimina a possibilidade de nova reprecificação após a eleição.

Mercados asiáticos

- Nikkei 225: 62.693,16 pts (-0,34% na sexta; -4,03% na semana)

- Kospi: 5.550,30 pts (+0,30% na sexta; -2,08% na semana)

- Hang Seng: 23.093,37 pts (+0,69% na sexta; -4,52% na semana)

- Shanghai Composite: 3.690,48 pts (+0,89% na sexta; -0,69% na semana)

A recuperação de sexta-feira não apagou as perdas acumuladas na Ásia durante a semana, em meio às dúvidas sobre IA, à alta do petróleo e à incerteza geopolítica.

O que observar na semana de 26 a 30 de outubro

- Quarta-feira, 28: decisão do Federal Reserve. Mesmo que os juros sejam mantidos, comunicado e sinalizações podem mexer com títulos, dólar e ações de crescimento.

- Quinta-feira, 29: inflação PCE dos EUA e PIB do terceiro trimestre. Uma inflação acima do esperado, após a alta do petróleo, pode reforçar preocupações com juros.

- Resultados de Microsoft, Amazon e Alphabet: atenção às projeções de gastos com IA, financiamento e retorno dos investimentos.

- Petróleo e Oriente Médio: novas interrupções de oferta podem alimentar inflação e volatilidade em energia, transporte, câmbio e futuros.

- Brasil pós-eleição: o mercado pode recalibrar expectativas fiscais, juros e fluxos de capital após o resultado do segundo turno.

🎯 Para o Day Trade: acompanhe se os movimentos da Nasdaq são confirmados pelos juros dos Treasuries, pelo petróleo e pela amplitude das ações de semicondutores. No Brasil, observe petróleo e notícias eleitorais em conjunto, sem tratar o Ibovespa como um ativo movido por um único fator. A semana mostrou risco elevado de gaps, stops acionados e reversões falsas.